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推特 文爱 9月13日基金净值:吉利季开鑫定开债A最新净值1.2675,涨0.02%

发布日期:2024-09-16 03:14    点击次数:91

  

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本站音讯,9月13日,吉利季开鑫定开债A最新单元净值为1.2675元推特 文爱,累计净值为1.2675元,较前一往改日飞腾0.02%。历史数据露出该基金近1个月着落0.01%,近3个月飞腾0.19%,近6个月飞腾1.29%,近1年飞腾3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉利季开鑫定开债A为债券型-长债基金推特 文爱,凭证最新一期基金季报露出,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比136.94%,现款占净值比3.23%。

该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理,任职技巧累计申报21.54%。

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