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陈凯歌 男同 10月18日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0228,跌0.02%

发布日期:2024-10-20 01:50    点击次数:67

  

陈凯歌 男同 10月18日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0228,跌0.02%

证券之星音问,10月18日,汇添富鑫悦纯债A最新单元净值为1.0228元,累计净值为1.0648元,较前一往翌日下落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.15%,近3个月上升0.68%,近6个月上升1.31%,近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报暴露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比100.15%,现款占净值比0.05%。

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该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告6.58%。基金司理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告6.17%。

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