智通财经APP讯，国泰航空(00293)发布公告，内容关连公司拟回购于2026年到期的有担保可调理债券的关连事宜，如先前公告所露馅，刊行东谈主及公司与联席交游承办东谈主于2024年11月14日签订交游承办东谈主契约。据此，联席交游承办东谈主已就回购获委任，以(其中包括)协助刊行东谈主鸠集情状向刊行东谈主出售彼等部分或一齐现存债券的债券合手有东谈主之意向。

字据参考股价9.3663港元，回购价钱已厘定为现存债券本金金额的120.472%。

刊行东谈主将于2024年12月23日向结算代理就获遴荐债券支付应计利息以及回购价钱的总和，以供结算代理在债券合手有东谈主向结算代理托福其获遴荐债券时，向该债券合手有东谈主就其获遴荐债券支付应计利息以及回购价钱的总和。系数获遴荐债券的回购将于完成该结算时间时完成(预测为2024年12月23日或该日前后)。

由于在香港联交所的每股股份成交量加权平均价钱于八个指定交游日最初9.65港元，调减前获遴荐债券(本金总数为65.6亿港元(为免存疑，已计及(a)刊发该公告前已从债券合手有东谈主收到出售现存债券的原意以及(b)进一步回购)被调减如下：

(1)调减前获遴荐债券的本金总数被扣减，以使获遴荐债券的本金总数(在计及下文所述遴荐重新要约出售债券的重新要约前)为44.62亿港元。

(2)各关连债券合手有东谈主的调减前获遴荐债券按比例(或于本体可行情况下最接近按比例)被减少。

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债券合手有东谈主有权重新要约出售一齐(而非部分)将因调减而被摒除承袭的调减前获遴荐债券，以四肢重新要约出售债券。债券合手有东谈主据此而重新要约出售的重新要约出售债券的本金总数为9600万港元。刊行东谈主已遴荐一齐此等重新要约。获遴荐债券将在回购完成后被给以刊出。

获遴荐债券的本金总数为45.58亿港元(已计及调减及遴荐重新要约出售债券的重新要约)，而连同已被调理并给以刊出的债券，则共佔按本金金额诡计约67.89%的原刊行债券。

刊行东谈主及/或公司均可字据条目并按照适用法律及律例的轨范频频于公开市集或以其他形状陆续购买现存债券。刊行东谈主或于赎回事件发生时利用赎回职权。

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