证券代码：300727     证券简称：润禾材料        公告编号：2025-045 债券代码：123152     债券简称：润禾转债           宁波润禾高新材料科技股份有限公司       对于提前赎回润禾转债的第十二次教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容委果、准确、圆善，莫得  非常纪录、误导性发扬或要紧遗漏。   异常教唆： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证 券来回所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“润禾转债”如存在被质 押或被冻结的，冷落在住手转股日前澌灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形。 板股票稳当性处治要求的，不可将所捏“润禾转债”调遣为股票，特提醒投资者 善良不可转股的风险。   风险教唆：   字据安排，收尾 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照 场价钱存在较大各异，异常提醒“润禾转债”捏有东谈主瞩目在限期内转股。要是投 资者不可在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能面对亏蚀，敬请投 资者瞩目投资风险。   宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于 于提前赎回润禾转债的议案》，聚拢当前阛阓及公司自己情况，经过概括推敲， 公司董事会容或公司讹诈“润禾转债”的提前赎回权益，并授权公司处治层厚爱 后续“润禾转债”赎回的沿路联系事宜。现将“润禾转债”赎回的联系事项公告 如下：   一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督处治委员会《对于容或宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2022〕1101 号）同 意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可调遣公司 债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，刊行总和 为东谈主民币 29，235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的 公司原激动实行优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动根除优先配售 部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   （二）可调遣公司债券上市情况   经深交所容或，公司 29，235.00 万元可调遣公司债券于 2022 年 8 月 11 日起 在深交所挂牌来回，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。   （三）可调遣公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2022 年 7 月 21 日）起满 六个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。    （四）可调遣公司债券转股价钱搭救情况 调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的联系王法，公司 本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可调遣为公司股份。“润禾转债”的初 始转股价钱为 29.27 元/股。 第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激发计算初度授予部分第 一个包摄期包摄条件设立的议案》。公司本次骨子为 36 名激发对象办理包摄限定 性股票悉数 636，000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市运动日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126，883，089 股增多至 127，519，089 股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股搭救为 29.19 元/股，搭救后的转股 价钱自 2023 年 6 月 9 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资 讯网露出的《润禾材料对于可调遣公司债券转股价钱搭救的公告》（公告编号： 会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。 上述议案依然公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度激动大会审议通过。 公司 2022 年年度权益分拨具体内容为：                     “以奉行权益分拨股权登记日总股本为基 数，向整体激动每 10 股派发现款股利 1.60 元东谈主民币（含税），不进行本钱公积 转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在奉行权益分拨的 股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行 相应搭救”。2023 年 7 月 3 日，公司露出了《润禾材料 2022 年年度权益分拨实 施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。                                                  “润 禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股搭救为 29.03 元/股。搭救后的转股价钱自 日在巨潮资讯网露出的《润禾材料对于可调遣公司债券转股价钱搭救的公告》                                  （公 告编号：2023-068）。 会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激发计算预留授予部分 第一个包摄期包摄条件设立的议案》，相宜包摄阅历的激发对象悉数 9 东谈主，可归 属的限定性股票悉数 82，500 股。同期，初度授予部分第一个包摄期剩余暂缓归 属东谈主员悉数 3 东谈主已相宜办理包摄登记的条件，可包摄数目 117，000 股。公司已于 总股本为 127，519，370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127，519，370 股增多至 127，718，870 股。                   “润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股搭救为 29.01 元/股，搭救后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网露出的《润禾材料对于可调遣公司债券转股价钱搭救 的公告》（公告编号：2024-003）。 事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议 案》。上述议案依然公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度激动大会审议通 过。公司 2023 年年度权益分拨具体内容为：                       “以奉行权益分拨股权登记日总股本 为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税），不进行本钱 公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在奉行权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和 进行相应搭救”。2024 年 5 月 16 日，公司露出了《润禾材料 2023 年年度权益分 派奉行公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股搭救为 28.81 元/股。搭救后的转股 价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 公告》（公告编号：2024-068）。    二、本次赎回情况概述    （一）有条件赎回条件    字据公司《召募评释书》的王法，“润禾转债”有条件赎回条件如下：    在转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的猜测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱搭救的情形，则在搭救前的来回日 按搭救前的转股价钱和收盘价钱猜测，搭救后的来回日按搭救后的转股价钱和收 盘价钱猜测。   （二）触发有条件赎回条件的情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时候，公司股票已有 15 个来回日 的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453 元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱偏激详情依据   字据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“润禾转债”的赎回价 格为 100.87 元/张（含息、含税）。猜测流程如下：   当期应计利息的猜测公式为：IA=B×i×t/365，其中：   i：指可转债以前票面利率，即 1.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的骨子日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含 税）  。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司远隔捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“润 禾转债”捏有东谈主。   （三）赎回设施实时刻安排   （1）字据联系王法要求，公司将在赎回日前每个来回日露出 1 次赎回教唆 性公告，见告“润禾转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。   （2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起住手来回。   （3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起住手转股。   （4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回收尾赎回 登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次 提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东谈主（公司）资金到账日（到达 中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”捏有东谈主资金账户 日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商获胜划入“润禾转债”捏有 东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回结束后 7 个来回日内，在相宜中国证监会王法条件 的信息露出媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个来回日可转债简称：Z 禾转债。   （四）考虑花式   计议部门：公司证券部   计议电话：0574-65333991   计议邮箱：runhe@chinarunhe.com   四、公司骨子鸿沟东谈主、控股激动、捏股 5%以上股份的激动、董事、监事、 高档处治东谈主员在赎回条件得志前的 6 个月内来回“润禾转债”的情况   经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司骨子控 制东谈主、控股激动、捏股 5%以上股份的激动、董事、监事、高档处治东谈主员不存在 来回“润禾转债”的情况。   五、其他需要评释的事项    “润禾转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股文告，具体转股操作冷落可转债捏有东谈主在文告前考虑开户证券公司。 小单元为一股；归并来回日内屡次文告转股的，将合并猜测转股数目。可转债捏 有东谈主苦求调遣成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调遣为一股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的计议王法，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个来回日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。 文告后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献    《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提 前赎回润禾转债的专项核查认识》；    《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前 赎回可调遣公司债券之法律认识书》。   特此公告。                         宁波润禾高新材料科技股份有限公司                                          董事会

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